Ennen kuin aloitat
Valitse oikea työtila. Käytä tiliotetiedostoa, jonka käyttöön sinulla on lupa, ja varmista, että sinulla on laskutuksen muokkausoikeus. Tarkista todellinen pankkitapahtuma ja oikea lasku ennen täsmäytyksen kirjaamista.
Toimi näin
- Avaa Pankkitapahtumien kohdistus (Bank matching). Valmistele CSV-tiedosto näytetyn ohjeen mukaan: sarakkeet id, date (muodossa YYYY-MM-DD), amount, currency ja reference. payer-sarake on valinnainen. Käytä pankin pysyviä tapahtumatunnisteita ja erota eri tilien tunnisteet tarvittaessa toisistaan.
- Valitse CSV ja käytä Tuo tiliote -toimintoa. Tarkista tuotujen ja kaksoiskappaleiden määrät ja tuloksena oleva tapahtumaluettelo ennen uudelleen tuomista.
- Vertaa saapuneen maksun päivämäärää, maksajaa, viitettä, summaa ja valuuttaa siihen soveltuvaan avoimeen laskuun. Tarkista ehdotettu lasku; pelkkä ehdotus ei riitä perusteeksi sen hyväksymiselle.
- Valitse haluttu lasku, käytä Kirjaa täsmäytetty maksu -toimintoa ja tarkista vahvistustiedot ennen tallentamista. Avaa lasku jälkikäteen tarkistaaksesi kirjatun maksun ja jäljellä olevan saldon.
- Jos olemassa oleva täsmäytys on virheellinen ja sinulla on valtuudet korjata se, käytä Kumoa täsmäytys -toimintoa, anna syy ja tarkista kirjattu peruutus ennen kuin täsmäät kyseisen tapahtuman uudelleen.
Mitä tapahtuu seuraavaksi
Hyväksytty täsmäytys kirjaa maksun valitulle laskulle. Täsmäytyksen kumoaminen peruu tämän maksukirjauksen ja vapauttaa tiliotetapahtuman uudelleen täsmäytettäväksi. Kumpikaan toiminto ei siirrä rahaa pankissa.
Jos kohtaat ongelman
Laskun valuutta, avoin saldo tai asiakirjaversion tuki voivat rajoittaa sen valittavuutta. Lähtevät maksut ja nollasummaiset tapahtumat säilytetään tarkastelua varten, eikä niitä käsitellä saapuneina laskumaksuina. Tarkista aiemmat tuonnit ja täsmäytykset ennen uutta yritystä. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Yasaan ja ilmoita asianmukaiset viitteet sekä virhe. Älä sisällytä pankkitunnuksia tai täydellisiä tiliotteita julkisiin viesteihin.
