Innan du börjar
Använd rätt arbetsyta, en kontoutdragsexport som du har behörighet att använda och skrivbehörighet för fakturering. Kontrollera den faktiska banktransaktionen och rätt faktura innan du registrerar en matchning.
Vad ska man göra
- Öppna Bankavstämning. Förbered CSV-filen enligt det visade formatet med kolumnerna id, date i formatet YYYY-MM-DD, amount, currency och reference; payer är valfri. Använd stabila transaktions-ID:n från banken och skilj mellan konton vid behov.
- Välj CSV-filen och använd funktionen för att importera kontoutdrag. Kontrollera antalet importerade transaktioner och dubbletter samt den resulterande transaktionslistan innan du genomför en ny import.
- För en inbetalning, jämför datum, betalare, referens, belopp och valuta med den aktuella utestående fakturan. Granska den föreslagna fakturan kritiskt – godkänn den inte enbart för att systemet föreslår den.
- Välj rätt faktura, använd funktionen för att registrera betalningen och kontrollera uppgifterna i bekräftelsen innan du sparar. Öppna därefter fakturan för att verifiera att betalningen har registrerats korrekt och se det återstående saldot.
- Om en avstämning har blivit felaktig och du har behörighet att korrigera den, använd funktionen för att ångra avstämningen. Ange orsaken till ändringen och kontrollera att återföringen har registrerats korrekt innan du på nytt matchar transaktionen.
Vad händer härnäst
En godkänd matchning registrerar en betalning mot den valda fakturan. Om du ångrar matchningen bokförs en återföring av registreringen och kontoutdragets transaktion kan matchas igen; ingen av åtgärderna flyttar pengar på banken.
Om något går fel
En faktura kan vara otillgänglig för avstämning på grund av dess valuta, utestående belopp eller dokumentversion. Utgående transaktioner samt transaktioner med beloppet noll sparas endast som referens och hanteras inte som inbetalningar för fakturor. Granska tidigare importer och avstämningar innan du försöker på nytt. Om problem kvarstår, kontakta Yasa och ange relevanta referenser samt felbeskrivning. Dela aldrig bankuppgifter eller fullständiga kontoutdrag i offentliga meddelanden.
