Innan du börjar
Du behöver åtkomst till faktureringsuppgifterna i den aktuella arbetsytan. Välj rätt kund och valuta innan du tolkar eller delar en rapport.
Vad ska man göra
- Öppna Kundfordringar och välj det datum som saldot ska beräknas per. Välj rätt kund och valuta och ange om du vill visa alla öppna saldon och krediter, förfallna poster, krediter eller poster med osäkert saldo på grund av odaterade betalningar.
- Tillämpa filtren och granska saldot vid det valda datumet, förfallna belopp, kreditnotor samt åldersfördelning. Håll isär olika valutor och undersök eventuella varningsmeddelanden om osäkerheter.
- Öppna en faktura från listan för att granska dess registrerade uppgifter, eller använd funktionen för kundutdrag. Om det finns kunder med identiska namn, kontrollera adressen eller annan identifierande information innan du gör ditt val.
- I kundutdraget anger du start- och slutdatum samt valuta, och uppdaterar sedan vyn. Granska ingående saldo, transaktioner, utgående saldo samt källan för varje enskild transaktion.
- Du kan ladda ner det granskade kundutdraget som PDF eller CSV-fil. Kontrollera att kund, datum och valuta stämmer i den nedladdade filen innan du delar den via en godkänd kanal.
Vad händer härnäst
Vyn och det nedladdade kundutdraget återspeglar de valda posterna, datumen och valutorna. Att visa eller ladda ner ett kundutdrag utfärdar ingen faktura, registrerar ingen ny betalning och skickar inte utdraget till kunden.
Om något går fel
Filter kan dölja poster, och betalningar utan datum kan göra historiska saldon osäkra. Granska den ursprungliga fakturan och underlaget för betalningen; betrakta inte en varning eller en tom vy som ett definitivt resultat. Om poster eller datum förblir oklara, kontakta Yasa och ange arbetsyta, kundreferens samt den valda perioden – utan att publicera de finansiella uppgifterna.
